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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 422.00 | 18 712.00 | 4 710.00 | 23 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 405.00 | 25 226.00 | 164 178.00 | 189 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 710.00 | | 157 710.00 | 157 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 116.00 | 25 226.00 | 321 889.00 | 347 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
DH Report à nouveau | -28 500.00 | -37 604.00 | | -28 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 912.00 | 9 103.00 | | 16 912.00 |
DL TOTAL (I) | 155 790.00 | 138 877.00 | | 155 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 302.00 | 18 752.00 | | 13 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854.00 | 46 061.00 | | 22 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 14 436.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 418.00 | 75 353.00 | | 79 418.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 389.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 844.00 | 43 573.00 | | 34 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 099.00 | 201 565.00 | | 166 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 889.00 | 340 443.00 | | 321 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 634.00 | | 348 634.00 | 348 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 634.00 | | 348 634.00 | 348 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -366.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 674.00 | 325 984.00 | | 350 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 761.00 | 316 881.00 | | 333 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 912.00 | 9 103.00 | | 16 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 980.00 | | 3 319.00 | 187 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 189 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 23 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | | 3 319.00 | 21 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 046.00 | 3 074.00 | 1 178.00 | 24 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 815.00 | 3 074.00 | 1 178.00 | 16 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 303.00 | 5 214.00 | 8 089.00 | 13 303.00 |
VI Groupe et associés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 100.00 | 158 011.00 | 8 089.00 | 166 100.00 |