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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 144.00 | 16 072.00 | 10 072.00 | 26 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 843.00 | 23 302.00 | 169 540.00 | 192 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
BZ Autres créances | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 938.00 | | 187 938.00 | 187 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 781.00 | 23 302.00 | 357 478.00 | 380 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 159 018.00 | 142 340.00 | | 159 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 604.00 | 16 677.00 | | -37 604.00 |
DL TOTAL (I) | 129 774.00 | 167 378.00 | | 129 774.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 657.00 | 56 375.00 | | 34 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 180.00 | 3 682.00 | | 40 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 487.00 | | 29 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 740.00 | 96 937.00 | | 81 740.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 2 189.00 | | 3 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 357.00 | 36 579.00 | | 37 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 704.00 | 225 252.00 | | 227 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 478.00 | 400 079.00 | | 357 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 143.00 | 192 183.00 | | 209 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 6 435.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 183.00 | | 267 183.00 | 267 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 183.00 | | 267 183.00 | 267 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 102.00 | 2 666.00 | | 6 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 684.00 | 16 347.00 | | 15 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 52 764.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 48 360.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 4 404.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 2 027.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 833.00 | 444 598.00 | | 280 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 437.00 | 427 920.00 | | 318 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 604.00 | 16 677.00 | | -37 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 114.00 | | 729.00 | 192 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | | 729.00 | 25 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711.00 | 3 593.00 | | 19 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 3 593.00 | | 12 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 657.00 | 16 097.00 | 18 560.00 | 34 657.00 |
VI Groupe et associés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VW T.V.A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 704.00 | 209 144.00 | 18 560.00 | 227 704.00 |