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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 281.00 | 16 815.00 | 4 465.00 | 21 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 980.00 | 24 046.00 | 163 933.00 | 187 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
BZ Autres créances | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CF Disponibilités | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 489.00 | 24 046.00 | 340 443.00 | 364 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
DH Report à nouveau | -37 604.00 | | | -37 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | -37 604.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 138 877.00 | 129 774.00 | | 138 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 752.00 | 34 657.00 | | 18 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 061.00 | 40 180.00 | | 46 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 29 894.00 | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 353.00 | 81 740.00 | | 75 353.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 3 874.00 | | 3 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 573.00 | 37 357.00 | | 43 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 565.00 | 227 704.00 | | 201 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 443.00 | 357 478.00 | | 340 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 432.00 | 209 143.00 | | 188 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 131.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 285.00 | | 323 285.00 | 323 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 285.00 | | 323 285.00 | 323 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | 6 102.00 | | 2 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 025.00 | 15 684.00 | | 17 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 60.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 60.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | 17.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | -137.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 984.00 | 280 833.00 | | 325 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 881.00 | 318 437.00 | | 316 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 103.00 | -37 604.00 | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 863.00 | 187 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 863.00 | 21 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 303.00 | 3 599.00 | 2 856.00 | 23 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 3 599.00 | 2 856.00 | 16 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 752.00 | 5 619.00 | 13 133.00 | 18 752.00 |
VI Groupe et associés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
VW T.V.A. | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 566.00 | 188 433.00 | 13 133.00 | 201 566.00 |