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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 3 825.00 | 6 264.00 | 10 089.00 |
AN Terrains | 6 933.00 | 4 560.00 | 2 373.00 | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 616.00 | 30 571.00 | 1 044.00 | 31 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 938.00 | 103 028.00 | 125 909.00 | 228 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 387.00 | 141 985.00 | 136 402.00 | 278 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 817.00 | | 543 817.00 | 543 817.00 |
BZ Autres créances | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
CF Disponibilités | 117 034.00 | | 117 034.00 | 117 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 041.00 | | 836 041.00 | 836 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 428.00 | 141 985.00 | 972 443.00 | 1 114 428.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 010.00 | 162 010.00 | | 162 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 096.00 | -70 945.00 | | -5 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 887.00 | 65 849.00 | | 43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 294 478.00 | 250 590.00 | | 294 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 583.00 | 117 121.00 | | 93 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 1 197.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 430.00 | 303 155.00 | | 342 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 033.00 | 264 309.00 | | 234 033.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 6 148.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 965.00 | 692 240.00 | | 677 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 443.00 | 942 830.00 | | 972 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 912.00 | | 9 976.00 | 309 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 278 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 267 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 057.00 | | 9 931.00 | 299 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 45.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 257.00 | 36 748.00 | 22 020.00 | 127 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 600.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 032.00 | 35 148.00 | 22 020.00 | 125 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 430.00 | 342 430.00 | | 342 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 543 817.00 | | | 543 817.00 |
VB T. V. A. | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 583.00 | 23 974.00 | 69 609.00 | 93 583.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VP Divers | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 671.00 | 719 671.00 | | 719 671.00 |
VW T.V.A. | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 965.00 | 608 356.00 | 69 609.00 | 677 965.00 |