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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 8 625.00 | 1 464.00 | 10 089.00 |
AN Terrains | 6 478.00 | 729.00 | 5 749.00 | 6 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 531.00 | 14 263.00 | 18 268.00 | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 593.00 | 145 457.00 | 96 135.00 | 241 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 779.00 | 169 074.00 | 281 704.00 | 450 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 467.00 | 1 685.00 | 889 782.00 | 891 467.00 |
BZ Autres créances | 168 969.00 | | 168 969.00 | 168 969.00 |
CF Disponibilités | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 956.00 | 1 685.00 | 1 229 271.00 | 1 230 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 735.00 | 170 759.00 | 1 510 976.00 | 1 681 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
CU Autres participations | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 118.00 | 238 071.00 | | 298 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 195.00 | 60 046.00 | | 34 195.00 |
DL TOTAL (I) | 425 989.00 | 391 793.00 | | 425 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 454.00 | 61 814.00 | | 173 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 2 950.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 256.00 | 226 832.00 | | 549 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 933.00 | 388 885.00 | | 355 933.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 5 513.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 986.00 | 685 994.00 | | 1 084 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 976.00 | 1 077 788.00 | | 1 510 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 467.00 | 653 192.00 | | 963 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 592.00 | | 189 445.00 | 262 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 21 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 450 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 158.00 | | 169 445.00 | 250 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | 20 000.00 | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 081.00 | 35 994.00 | | 133 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 1 600.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 056.00 | 34 394.00 | | 126 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 257.00 | 549 257.00 | | 549 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 889 446.00 | 889 446.00 | | 889 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 802.00 | 50 283.00 | 121 519.00 | 171 802.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VP Divers | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 772.00 | 1 064 001.00 | 2 771.00 | 1 066 772.00 |
VW T.V.A. | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 987.00 | 963 468.00 | 121 519.00 | 1 084 987.00 |