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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 7 025.00 | 3 064.00 | 10 089.00 |
AN Terrains | 2 506.00 | 148.00 | 2 358.00 | 2 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 831.00 | 11 241.00 | 15 590.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 820.00 | 114 666.00 | 106 153.00 | 220 820.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 591.00 | 133 080.00 | 129 510.00 | 262 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 555.00 | 1 300.00 | 634 255.00 | 635 555.00 |
BZ Autres créances | 210 561.00 | | 210 561.00 | 210 561.00 |
CF Disponibilités | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 577.00 | 1 300.00 | 948 277.00 | 949 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 169.00 | 134 380.00 | 1 077 788.00 | 1 212 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 071.00 | 200 802.00 | | 238 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 046.00 | 37 269.00 | | 60 046.00 |
DL TOTAL (I) | 391 793.00 | 331 747.00 | | 391 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 814.00 | 70 768.00 | | 61 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 832.00 | 317 525.00 | | 226 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 885.00 | 285 065.00 | | 388 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 518.00 | | |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 9 971.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 994.00 | 695 849.00 | | 685 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 788.00 | 1 027 596.00 | | 1 077 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 192.00 | 650 659.00 | | 653 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 295.00 | | 45 117.00 | 300 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 821.00 | 262 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 771.00 | 250 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 011.00 | | 41 917.00 | 287 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 200.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 826.00 | 31 371.00 | 70 116.00 | 171 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 1 600.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 401.00 | 29 771.00 | 70 116.00 | 166 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | 1 050.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | 1 050.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | 1 050.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 633 996.00 | 633 996.00 | | 633 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 266.00 | 27 464.00 | 32 802.00 | 60 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 065.00 | 890 245.00 | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 180.00 | 869 180.00 | | 869 180.00 |
VW T.V.A. | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 995.00 | 653 193.00 | 32 802.00 | 685 995.00 |