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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AN Terrains | 6 478.00 | 2 676.00 | 3 802.00 | 6 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 251.00 | 26 718.00 | 26 533.00 | 53 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 899.00 | 231 806.00 | 287 092.00 | 518 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 063.00 | 271 289.00 | 330 773.00 | 602 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 238.00 | 13 971.00 | 1 310 267.00 | 1 324 238.00 |
BZ Autres créances | 165 424.00 | | 165 424.00 | 165 424.00 |
CF Disponibilités | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 902.00 | 13 971.00 | 2 699 931.00 | 2 713 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 965.00 | 285 261.00 | 3 030 704.00 | 3 315 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
CU Autres participations | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 320.00 | 292 097.00 | | 246 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 359.00 | -45 776.00 | | 260 359.00 |
DL TOTAL (I) | 670 355.00 | 409 996.00 | | 670 355.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 752.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 752.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 371.00 | 507 651.00 | | 1 051 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 141.00 | 727 533.00 | | 705 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 779.00 | 410 080.00 | | 547 779.00 |
EA Autres dettes | 36 029.00 | 15 048.00 | | 36 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 348.00 | 1 660 314.00 | | 2 340 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 704.00 | 2 081 063.00 | | 3 030 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 361.00 | 1 511 762.00 | | 1 761 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 846.00 | | 114 217.00 | 591 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 602 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 578 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 863.00 | | 113 767.00 | 568 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 450.00 | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 930.00 | 74 360.00 | 104 000.00 | 300 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 841.00 | 74 360.00 | 104 000.00 | 290 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 753.00 | 9 248.00 | | 10 753.00 |
6T Sur comptes clients | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 724.00 | 9 248.00 | | 24 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 141.00 | 705 141.00 | | 705 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 644.00 | 1 297 644.00 | | 1 297 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
VB T. V. A. | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 555.00 | 469 567.00 | 518 757.00 | 1 048 555.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 050.00 | 1 471 257.00 | 27 793.00 | 1 499 050.00 |
VW T.V.A. | 237 972.00 | 237 972.00 | | 237 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 349.00 | 1 761 361.00 | 518 757.00 | 2 340 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |