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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 5 425.00 | 4 664.00 | 10 089.00 |
AN Terrains | 6 933.00 | 4 853.00 | 2 080.00 | 6 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 616.00 | 30 930.00 | 685.00 | 31 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 461.00 | 130 617.00 | 117 843.00 | 248 461.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 294.00 | 171 826.00 | 128 468.00 | 300 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 031.00 | 2 350.00 | 585 681.00 | 588 031.00 |
BZ Autres créances | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
CF Disponibilités | 163 172.00 | | 163 172.00 | 163 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 477.00 | 2 350.00 | 899 127.00 | 901 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 772.00 | 174 176.00 | 1 027 596.00 | 1 201 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 802.00 | 162 010.00 | | 200 802.00 |
DH Report à nouveau | | -5 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 269.00 | 43 887.00 | | 37 269.00 |
DL TOTAL (I) | 331 747.00 | 294 478.00 | | 331 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 767.00 | 96 491.00 | | 70 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 525.00 | 342 430.00 | | 317 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 065.00 | 234 033.00 | | 285 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 4 068.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 849.00 | 677 965.00 | | 695 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 596.00 | 972 443.00 | | 1 027 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 659.00 | 608 356.00 | | 650 659.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 388.00 | | 28 907.00 | 278 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 300 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 287 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 488.00 | | 26 523.00 | 267 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 2 384.00 | 810.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 985.00 | 36 343.00 | 6 502.00 | 141 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 1 600.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 160.00 | 34 743.00 | 6 502.00 | 138 160.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 525.00 | 317 525.00 | | 317 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 585 211.00 | | | 585 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 609.00 | 24 419.00 | 45 190.00 | 69 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VP Divers | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 354.00 | 737 785.00 | 3 569.00 | 741 354.00 |
VW T.V.A. | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 849.00 | 650 659.00 | 45 190.00 | 695 849.00 |