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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AN Terrains | 6 478.00 | 2 027.00 | 4 451.00 | 6 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 22 168.00 | 23 583.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 632.00 | 266 645.00 | 249 986.00 | 516 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 846.00 | 300 929.00 | 290 916.00 | 591 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 356.00 | 13 971.00 | 1 190 385.00 | 1 204 356.00 |
BZ Autres créances | 252 596.00 | | 252 596.00 | 252 596.00 |
CF Disponibilités | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 118.00 | 13 971.00 | 1 790 147.00 | 1 804 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 964.00 | 314 901.00 | 2 081 063.00 | 2 395 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
CU Autres participations | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 097.00 | 332 314.00 | | 292 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 776.00 | 34 783.00 | | -45 776.00 |
DL TOTAL (I) | 409 996.00 | 460 772.00 | | 409 996.00 |
DP Provisions pour risques | 10 752.00 | 20 000.00 | | 10 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 752.00 | 20 000.00 | | 10 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 651.00 | 272 743.00 | | 507 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 533.00 | 690 171.00 | | 727 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 080.00 | 327 187.00 | | 410 080.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 2 789.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 314.00 | 1 292 892.00 | | 1 660 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 063.00 | 1 773 664.00 | | 2 081 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 761.00 | 1 087 714.00 | | 1 511 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 180.00 | | 20 812.00 | 591 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 032.00 | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 146.00 | 591 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 568 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 796.00 | | 9 180.00 | 559 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | 11 632.00 | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 391.00 | 76 653.00 | 114.00 | 224 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 302.00 | 76 653.00 | 114.00 | 214 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 9 248.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 12 286.00 | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 12 286.00 | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 685.00 | 12 286.00 | 9 248.00 | 21 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 534.00 | 727 534.00 | | 727 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 762.00 | 1 177 762.00 | | 1 177 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
VB T. V. A. | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 180.00 | 356 627.00 | 148 553.00 | 505 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 361.00 | 1 433 018.00 | 27 343.00 | 1 460 361.00 |
VW T.V.A. | 206 730.00 | 206 730.00 | | 206 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 315.00 | 1 511 762.00 | 148 553.00 | 1 660 315.00 |