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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AN Terrains | 6 478.00 | 1 378.00 | 5 100.00 | 6 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 17 795.00 | 27 956.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 566.00 | 195 128.00 | 312 437.00 | 507 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 180.00 | 224 390.00 | 366 789.00 | 591 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 397.00 | 1 685.00 | 1 020 712.00 | 1 022 397.00 |
BZ Autres créances | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
CF Disponibilités | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 560.00 | 1 685.00 | 1 406 875.00 | 1 408 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 740.00 | 226 075.00 | 1 773 664.00 | 1 999 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
CU Autres participations | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 314.00 | 298 118.00 | | 332 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 783.00 | 34 195.00 | | 34 783.00 |
DL TOTAL (I) | 460 772.00 | 425 989.00 | | 460 772.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 743.00 | 173 454.00 | | 272 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 171.00 | 549 256.00 | | 690 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 187.00 | 355 933.00 | | 327 187.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 5 929.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 892.00 | 1 084 986.00 | | 1 292 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 664.00 | 1 510 976.00 | | 1 773 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 714.00 | 963 467.00 | | 1 087 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 779.00 | | 300 475.00 | 450 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 000.00 | 21 074.00 | 591 180.00 | 139 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | 21 074.00 | 559 796.00 | 139 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 603.00 | | 300 267.00 | 419 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 087.00 | | 208.00 | 21 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 075.00 | 76 390.00 | 21 074.00 | 169 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 1 464.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 450.00 | 74 926.00 | 21 074.00 | 160 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 20 000.00 | | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 171.00 | 690 171.00 | | 690 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 376.00 | 1 020 376.00 | | 1 020 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 825.00 | 65 647.00 | 205 178.00 | 270 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 596.00 | 1 172 825.00 | 2 771.00 | 1 175 596.00 |
VW T.V.A. | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 892.00 | 1 087 714.00 | 205 178.00 | 1 292 892.00 |