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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 19 577.00 | 1 010.00 | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 813.00 | 43 147.00 | 15 666.00 | 58 813.00 |
BF Prêts | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 393.00 | 65 296.00 | 28 097.00 | 93 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
BN En cours de production de biens | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 116.00 | 4 500.00 | 391 616.00 | 396 116.00 |
BZ Autres créances | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CF Disponibilités | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 811.00 | 4 500.00 | 594 311.00 | 598 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 204.00 | 69 796.00 | 622 408.00 | 692 204.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 290.00 | 265 859.00 | | 231 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 365.00 | 15 431.00 | | 38 365.00 |
DL TOTAL (I) | 275 155.00 | 286 790.00 | | 275 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 934.00 | 206 538.00 | | 238 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 007.00 | 95 845.00 | | 87 007.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 115.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 253.00 | 303 498.00 | | 347 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 408.00 | 590 287.00 | | 622 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 253.00 | 303 498.00 | | 347 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642 806.00 | | 1 642 806.00 | 1 642 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 806.00 | | 1 642 806.00 | 1 642 806.00 |
FM Production stockée | | | 8 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 608.00 | 1 653.00 | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 7.00 | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 7.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 2 854.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 2 854.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | -2 847.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 3 512.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 758.00 | 1 287 935.00 | | 1 652 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 393.00 | 1 272 504.00 | | 1 614 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 365.00 | 15 431.00 | | 38 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 341.00 | 18 687.00 | | 14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 668.00 | | 10 344.00 | 83 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 93 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 79 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 997.00 | | 4 986.00 | 74 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 5 358.00 | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 803.00 | 10 076.00 | 584.00 | 55 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 230.00 | 10 076.00 | 584.00 | 53 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 934.00 | 238 934.00 | | 238 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UP Prêts | 6 238.00 | 2 311.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 390 734.00 | | | 390 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VP Divers | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 411.00 | 443 397.00 | 9 014.00 | 452 411.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 253.00 | 347 253.00 | | 347 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 8 823.00 | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 399.00 | 2 000.00 | | 1 399.00 |
ST Autres comptes | 71 265.00 | 74 390.00 | | 71 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 20 624.00 | | 3 655.00 |
YT Sous‐traitance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 062.00 | 3 413.00 | | 5 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 2 044.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | 10 867.00 | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 561.00 | 258 221.00 | | 328 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 427.00 | 156 893.00 | | 218 427.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 671.00 | 110 647.00 | | 117 671.00 |