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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369.00 | 27 936.00 | 3 433.00 | 31 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 131.00 | 32 618.00 | 69 513.00 | 102 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 552.00 | 63 127.00 | 78 425.00 | 141 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
BN En cours de production de biens | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 990.00 | | 218 990.00 | 218 990.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 232 911.00 | | 232 911.00 | 232 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 496.00 | | 613 496.00 | 613 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 048.00 | 63 127.00 | 691 921.00 | 755 048.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 632.00 | 151 350.00 | | 214 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 282.00 | 103 282.00 | | 136 282.00 |
DL TOTAL (I) | 356 414.00 | 260 132.00 | | 356 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 050.00 | 30 000.00 | | 24 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 894.00 | 120 423.00 | | 142 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 606.00 | 59 230.00 | | 122 606.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 713.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036.00 | 39 215.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 507.00 | 249 582.00 | | 335 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 921.00 | 509 714.00 | | 691 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 732.00 | 225 812.00 | | 326 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 516.00 | | 72 248.00 | 99 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 211.00 | 141 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 211.00 | 133 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 463.00 | | 72 248.00 | 91 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 168.00 | 6 170.00 | 30 211.00 | 87 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 595.00 | 6 170.00 | 30 211.00 | 84 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 770.00 | 14 995.00 | 8 775.00 | 23 770.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 487.00 | 240 107.00 | 5 379.00 | 245 487.00 |
VW T.V.A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 507.00 | 326 732.00 | 8 775.00 | 335 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | 5 873.00 | | 7 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | 1 550.00 | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 45 604.00 | 50 321.00 | | 45 604.00 |
YT Sous‐traitance | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | 2 218.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 670.00 | 8 091.00 | | 9 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 719.00 | 288 512.00 | | 266 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 109.00 | 206 217.00 | | 176 109.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 005.00 | 84 612.00 | | 95 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |