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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369.00 | 23 492.00 | 7 877.00 | 31 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 323.00 | 56 682.00 | 2 642.00 | 59 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 448.00 | 82 747.00 | 15 702.00 | 98 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
BN En cours de production de biens | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
BZ Autres créances | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 889.00 | | 301 889.00 | 301 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 338.00 | 82 747.00 | 317 591.00 | 400 338.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 101.00 | 256 540.00 | | 266 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 394.00 | 9 562.00 | | -95 394.00 |
DL TOTAL (I) | 176 208.00 | 271 601.00 | | 176 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | 80 478.00 | | 93 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 453.00 | 81 647.00 | | 47 453.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 291.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 383.00 | 162 705.00 | | 141 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 591.00 | 434 306.00 | | 317 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 383.00 | 162 705.00 | | 141 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 256.00 | | 827.00 | 101 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634.00 | 98 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | 90 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 499.00 | | 827.00 | 93 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 779.00 | 2 601.00 | 3 634.00 | 83 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 206.00 | 2 601.00 | 3 634.00 | 81 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 957.00 | 175 870.00 | 5 087.00 | 180 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
ST Autres comptes | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |