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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369.00 | 21 941.00 | 9 428.00 | 31 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 130.00 | 59 265.00 | 2 865.00 | 62 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 256.00 | 83 779.00 | 17 476.00 | 101 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
BN En cours de production de biens | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
BZ Autres créances | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CF Disponibilités | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 830.00 | | 416 830.00 | 416 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 086.00 | 83 779.00 | 434 306.00 | 518 086.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 540.00 | 245 655.00 | | 256 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562.00 | 40 885.00 | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 271 601.00 | 292 040.00 | | 271 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 478.00 | 163 900.00 | | 80 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 647.00 | 79 241.00 | | 81 647.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 8 619.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 705.00 | 251 760.00 | | 162 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 306.00 | 543 799.00 | | 434 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 705.00 | 251 760.00 | | 162 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 061.00 | | 2 122.00 | 103 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 928.00 | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 101 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 377.00 | | 2 122.00 | 91 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 063.00 | 8 716.00 | | 75 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | 8 716.00 | | 72 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VP Divers | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 230.00 | 229 143.00 | 5 087.00 | 234 230.00 |
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 705.00 | 162 705.00 | | 162 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | 6 469.00 | | 6 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340.00 | 2 589.00 | | 1 340.00 |
ST Autres comptes | 53 817.00 | 55 052.00 | | 53 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 729.00 | 17 441.00 | | 11 729.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 118.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | 8 587.00 | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 204.00 | 242 861.00 | | 207 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 902.00 | 142 533.00 | | 138 902.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 002.00 | 96 185.00 | | 86 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |