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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369.00 | 20 390.00 | 10 979.00 | 31 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 008.00 | 52 100.00 | 7 908.00 | 60 008.00 |
BF Prêts | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 061.00 | 75 063.00 | 27 998.00 | 103 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
BN En cours de production de biens | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 920.00 | 4 500.00 | 304 420.00 | 308 920.00 |
BZ Autres créances | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CF Disponibilités | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 302.00 | 4 500.00 | 515 802.00 | 520 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 363.00 | 79 563.00 | 543 799.00 | 623 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 655.00 | 231 290.00 | | 245 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 885.00 | 38 365.00 | | 40 885.00 |
DL TOTAL (I) | 292 040.00 | 275 155.00 | | 292 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 900.00 | 238 934.00 | | 163 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 241.00 | 87 007.00 | | 79 241.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 1 113.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 760.00 | 347 253.00 | | 251 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 799.00 | 622 408.00 | | 543 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 760.00 | 347 253.00 | | 251 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 303.00 | | 1 214 303.00 | 1 214 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 303.00 | | 1 214 303.00 | 1 214 303.00 |
FM Production stockée | | | -48 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 676.00 | 1 608.00 | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 352.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 352.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 106.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 106.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 1 247.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 5 706.00 | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 376.00 | 1 652 758.00 | | 1 167 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 491.00 | 1 614 393.00 | | 1 126 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 885.00 | 38 365.00 | | 40 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | 14 341.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 393.00 | | 15 905.00 | 93 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 238.00 | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 103 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 400.00 | | 11 978.00 | 79 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | 3 928.00 | 11 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 296.00 | 9 767.00 | | 65 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 723.00 | 9 767.00 | | 62 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UP Prêts | 3 928.00 | 2 345.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VP Divers | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 050.00 | 353 380.00 | 6 670.00 | 360 050.00 |
VW T.V.A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 760.00 | 251 760.00 | | 251 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | 2 799.00 | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | 1 399.00 | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 55 052.00 | 71 265.00 | | 55 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 441.00 | 3 655.00 | | 17 441.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | 9 100.00 | | 7 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 062.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 2 072.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 587.00 | 4 871.00 | | 8 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 861.00 | 326 561.00 | | 242 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 533.00 | 216 427.00 | | 142 533.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 185.00 | 117 671.00 | | 96 185.00 |