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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369.00 | 25 043.00 | 6 326.00 | 31 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 323.00 | 57 743.00 | 1 580.00 | 59 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 741.00 | 85 359.00 | 13 382.00 | 98 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
BN En cours de production de biens | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 767.00 | | 197 767.00 | 197 767.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CF Disponibilités | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 286.00 | | 405 286.00 | 405 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 026.00 | 85 359.00 | 418 668.00 | 504 026.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 708.00 | 266 101.00 | | 170 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 358.00 | -95 394.00 | | -19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 156 850.00 | 176 208.00 | | 156 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 784.00 | 93 599.00 | | 164 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 091.00 | 47 453.00 | | 59 091.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 332.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 818.00 | 141 383.00 | | 261 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 668.00 | 317 591.00 | | 418 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 818.00 | 141 383.00 | | 261 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 448.00 | | 352.00 | 98 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 98 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 352.00 | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 747.00 | 2 612.00 | | 82 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 173.00 | 2 612.00 | | 80 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 197 767.00 | 197 767.00 | | 197 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 021.00 | 215 642.00 | 5 379.00 | 221 021.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 818.00 | 261 818.00 | | 261 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 5 125.00 | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 871.00 | 2 358.00 | | 1 871.00 |
ST Autres comptes | 34 668.00 | 52 584.00 | | 34 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 951.00 | 30 845.00 | | 31 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 441.00 | 6 016.00 | | 3 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 021.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | 7 146.00 | | 7 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 856.00 | 181 365.00 | | 170 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 931.00 | 128 416.00 | | 119 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 490.00 | 85 787.00 | | 68 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |