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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369.00 | 26 588.00 | 4 781.00 | 31 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 094.00 | 58 006.00 | 2 088.00 | 60 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 516.00 | 87 168.00 | 12 348.00 | 99 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
BN En cours de production de biens | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 273 220.00 | | 273 220.00 | 273 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 366.00 | | 497 366.00 | 497 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 881.00 | 87 168.00 | 509 714.00 | 596 881.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 350.00 | 170 708.00 | | 151 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 282.00 | -19 358.00 | | 103 282.00 |
DL TOTAL (I) | 260 132.00 | 156 850.00 | | 260 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 423.00 | 164 784.00 | | 120 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 230.00 | 59 091.00 | | 59 230.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 6 692.00 | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 582.00 | 261 818.00 | | 249 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 714.00 | 418 668.00 | | 509 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 812.00 | 261 818.00 | | 225 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 741.00 | | 1 360.00 | 98 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 99 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 91 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 692.00 | | 1 360.00 | 90 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 359.00 | 2 398.00 | 589.00 | 85 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 786.00 | 2 398.00 | 589.00 | 82 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6 230.00 | 23 770.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 483.00 | 120 104.00 | 5 379.00 | 125 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 582.00 | 225 812.00 | 23 770.00 | 249 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 5 264.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | 1 871.00 | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 50 321.00 | 34 668.00 | | 50 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 741.00 | 31 951.00 | | 32 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 441.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 2 116.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | 7 380.00 | | 8 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 512.00 | 170 856.00 | | 288 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 217.00 | 119 931.00 | | 206 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 612.00 | 68 490.00 | | 84 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |