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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
AP Constructions | 102 943.00 | 98 076.00 | 4 867.00 | 102 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 12 161.00 | 5 698.00 | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 018.00 | 164 197.00 | 222 821.00 | 387 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 921.00 | 277 077.00 | 327 843.00 | 604 921.00 |
BT Marchandises | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 445 265.00 | | 445 265.00 | 445 265.00 |
CF Disponibilités | 340 314.00 | | 340 314.00 | 340 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 594.00 | | 1 003 594.00 | 1 003 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 515.00 | 277 077.00 | 1 331 438.00 | 1 608 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 488.00 | 248 900.00 | | 393 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 365.00 | 144 588.00 | | 195 365.00 |
DL TOTAL (I) | 597 653.00 | 402 288.00 | | 597 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 764.00 | 247 187.00 | | 189 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 169.00 | 147 249.00 | | 125 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 926.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 095.00 | 313 641.00 | | 367 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | 34 729.00 | | 46 799.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 2 514.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 785.00 | 746 246.00 | | 733 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 438.00 | 1 148 534.00 | | 1 331 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 032.00 | 556 596.00 | | 579 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 113.00 | | 1 021 113.00 | 1 021 113.00 |
FG Production vendue services | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 602.00 | | 1 131 602.00 | 1 131 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 402.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | 4 217.00 | | 2 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 560.00 | 60 001.00 | | 84 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 652.00 | 881 579.00 | | 1 141 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 287.00 | 736 991.00 | | 946 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 365.00 | 144 588.00 | | 195 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 533.00 | | 13 387.00 | 591 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 436.00 | | 13 384.00 | 494 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 3.00 | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 676.00 | 43 402.00 | | 233 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 032.00 | 43 402.00 | | 231 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 095.00 | 367 095.00 | | 367 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 393 497.00 | | | 393 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 764.00 | 35 011.00 | 148 262.00 | 189 764.00 |
VI Groupe et associés | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
VP Divers | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 153.00 | 454 153.00 | | 454 153.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 090.00 | 578 337.00 | 148 262.00 | 733 090.00 |