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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
AP Constructions | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 9 684.00 | 1 656.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 506.00 | 292 312.00 | 86 195.00 | 378 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 190.00 | 388 725.00 | 182 465.00 | 571 190.00 |
BT Marchandises | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 572 809.00 | | 572 809.00 | 572 809.00 |
CF Disponibilités | 799 176.00 | | 799 176.00 | 799 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 534.00 | | 1 518 534.00 | 1 518 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 725.00 | 388 725.00 | 1 701 000.00 | 2 089 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 200.00 | 887 742.00 | | 1 006 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 844.00 | 118 458.00 | | 65 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 844.00 | 1 015 000.00 | | 1 080 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 030.00 | 82 449.00 | | 324 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 776.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 1 266.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 000.00 | 269 870.00 | | 264 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 369.00 | 29 630.00 | | 29 369.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 649.00 | | 1 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 155.00 | 412 589.00 | | 620 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 000.00 | 1 427 588.00 | | 1 701 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 562.00 | 367 689.00 | | 593 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 012.00 | | 697 012.00 | 697 012.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 012.00 | | 807 012.00 | 807 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 2 410.00 | | 1 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 541.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -273.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 38 584.00 | | 18 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 929.00 | 1 056 744.00 | | 813 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 084.00 | 938 286.00 | | 748 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 844.00 | 118 458.00 | | 65 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 337.00 | | 853.00 | 570 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 081.00 | | 851.00 | 473 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 2.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 246.00 | 37 479.00 | | 351 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 602.00 | 37 479.00 | | 348 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VC Groupe et associés | 536 325.00 | 536 325.00 | | 536 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 268.00 | 260 268.00 | | 260 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 762.00 | 37 169.00 | 26 593.00 | 63 762.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 017.00 | 580 017.00 | | 580 017.00 |
VW T.V.A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 481.00 | 592 888.00 | 26 593.00 | 619 481.00 |