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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
AP Constructions | 102 943.00 | 102 569.00 | 374.00 | 102 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 14 363.00 | 2 366.00 | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 694.00 | 223 481.00 | 151 213.00 | 374 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 520.00 | 343 056.00 | 248 463.00 | 591 520.00 |
BT Marchandises | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 508 048.00 | | 508 048.00 | 508 048.00 |
CF Disponibilités | 468 591.00 | | 468 591.00 | 468 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 717.00 | | 1 177 717.00 | 1 177 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 237.00 | 343 056.00 | 1 426 181.00 | 1 769 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 762 086.00 | 588 853.00 | | 762 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 656.00 | 173 233.00 | | 125 656.00 |
DL TOTAL (I) | 896 542.00 | 770 886.00 | | 896 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 082.00 | 154 846.00 | | 119 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 5 231.00 | | 5 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | 1 528.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 925.00 | 315 145.00 | | 326 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 049.00 | 45 212.00 | | 45 049.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 2 271.00 | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 28 590.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 639.00 | 552 824.00 | | 529 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 181.00 | 1 323 710.00 | | 1 426 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 240.00 | 433 813.00 | | 447 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 927.00 | | 4 593.00 | 586 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 826.00 | | 4 540.00 | 489 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 53.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 164.00 | 40 892.00 | | 302 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520.00 | 40 892.00 | | 299 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 925.00 | 326 925.00 | | 326 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VC Groupe et associés | 401 379.00 | | | 401 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 082.00 | 36 683.00 | 82 399.00 | 119 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
VP Divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 717.00 | 550 717.00 | | 550 717.00 |
VW T.V.A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 891.00 | 444 492.00 | 82 399.00 | 526 891.00 |