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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
AP Constructions | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 10 188.00 | 1 152.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 506.00 | 328 221.00 | 52 285.00 | 380 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 192.00 | 425 139.00 | 148 054.00 | 573 192.00 |
BT Marchandises | 162 504.00 | | 162 504.00 | 162 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BZ Autres créances | 905 341.00 | | 905 341.00 | 905 341.00 |
CF Disponibilités | 406 334.00 | | 406 334.00 | 406 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 526.00 | | 1 491 526.00 | 1 491 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 718.00 | 425 139.00 | 1 639 580.00 | 2 064 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 072 044.00 | 1 006 200.00 | | 1 072 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 950.00 | 65 844.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 794.00 | 1 080 844.00 | | 1 109 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 697.00 | 324 030.00 | | 286 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 311.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | 674.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 556.00 | 264 000.00 | | 171 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 676.00 | 29 369.00 | | 26 676.00 |
EA Autres dettes | 21 496.00 | 1 772.00 | | 21 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 785.00 | 620 155.00 | | 529 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 580.00 | 1 701 000.00 | | 1 639 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 868.00 | 593 562.00 | | 285 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 143.00 | | 507 143.00 | 507 143.00 |
FG Production vendue services | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 810.00 | | 538 810.00 | 538 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 413.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 292.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 339.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 235.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 746.00 | 813 929.00 | | 671 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 796.00 | 748 084.00 | | 642 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 950.00 | 65 844.00 | | 28 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 190.00 | | 2 002.00 | 571 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 932.00 | | 2 000.00 | 473 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | 2.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 725.00 | 36 413.00 | | 388 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 081.00 | 36 413.00 | | 386 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 556.00 | 171 556.00 | | 171 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 842 005.00 | 842 005.00 | | 842 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 593.00 | 42 676.00 | 243 917.00 | 286 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 783.00 | 921 783.00 | | 921 783.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 926.00 | 285 009.00 | 243 917.00 | 528 926.00 |