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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
AP Constructions | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 8 527.00 | 1 962.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 506.00 | 255 989.00 | 122 517.00 | 378 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 337.00 | 351 246.00 | 219 092.00 | 570 337.00 |
BT Marchandises | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BZ Autres créances | 496 883.00 | | 496 883.00 | 496 883.00 |
CF Disponibilités | 510 788.00 | | 510 788.00 | 510 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 497.00 | | 1 208 497.00 | 1 208 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 834.00 | 351 246.00 | 1 427 588.00 | 1 778 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 887 742.00 | 762 086.00 | | 887 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 458.00 | 125 656.00 | | 118 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 000.00 | 896 542.00 | | 1 015 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 449.00 | 119 082.00 | | 82 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 5 406.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | 2 749.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 870.00 | 326 925.00 | | 269 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 630.00 | 45 049.00 | | 29 630.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 1 429.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 950.00 | 29 000.00 | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 589.00 | 529 639.00 | | 412 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 588.00 | 1 426 181.00 | | 1 427 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 689.00 | 447 240.00 | | 367 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 668.00 | | 938 668.00 | 938 668.00 |
FG Production vendue services | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 992.00 | | 1 048 992.00 | 1 048 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | 1 871.00 | | 2 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 541.00 | 429.00 | | 13 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 209.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 209.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | 46 574.00 | | 38 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 744.00 | 1 052 853.00 | | 1 056 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 286.00 | 927 197.00 | | 938 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 458.00 | 125 656.00 | | 118 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 520.00 | | 10 712.00 | 591 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 895.00 | 570 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 895.00 | 473 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 366.00 | | 10 609.00 | 494 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 103.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 056.00 | 39 984.00 | 31 794.00 | 343 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 413.00 | 39 984.00 | 31 794.00 | 340 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 870.00 | 269 870.00 | | 269 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 430 555.00 | 430 555.00 | | 430 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 449.00 | 37 549.00 | 44 900.00 | 82 449.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 954.00 | 539 954.00 | | 539 954.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 323.00 | 366 423.00 | 44 900.00 | 411 323.00 |