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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
AP Constructions | 102 943.00 | 100 584.00 | 2 358.00 | 102 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 12 697.00 | 4 032.00 | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 154.00 | 186 238.00 | 183 915.00 | 370 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 927.00 | 302 164.00 | 284 763.00 | 586 927.00 |
BT Marchandises | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BZ Autres créances | 472 717.00 | | 472 717.00 | 472 717.00 |
CF Disponibilités | 346 205.00 | | 346 205.00 | 346 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 947.00 | | 1 038 947.00 | 1 038 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 874.00 | 302 164.00 | 1 323 710.00 | 1 625 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 588 853.00 | 393 488.00 | | 588 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 233.00 | 195 365.00 | | 173 233.00 |
DL TOTAL (I) | 770 886.00 | 597 653.00 | | 770 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 846.00 | 189 764.00 | | 154 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 125 169.00 | | 5 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528.00 | 695.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 145.00 | 367 095.00 | | 315 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 212.00 | 46 799.00 | | 45 212.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 4 262.00 | | 2 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 824.00 | 733 785.00 | | 552 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 710.00 | 1 331 438.00 | | 1 323 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 813.00 | 579 032.00 | | 433 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 921.00 | | 192.00 | 604 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 186.00 | 586 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 994.00 | 489 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 820.00 | | | 507 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 192.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 077.00 | 41 968.00 | 16 881.00 | 277 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 434.00 | 41 968.00 | 16 881.00 | 274 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 145.00 | 315 145.00 | | 315 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 846.00 | 35 836.00 | 119 010.00 | 154 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VP Divers | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 383.00 | 516 383.00 | | 516 383.00 |
VW T.V.A. | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 295.00 | 432 285.00 | 119 010.00 | 551 295.00 |