| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
AP Constructions | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 10 692.00 | 648.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 706.00 | 354 756.00 | 25 951.00 | 380 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 394.00 | 452 176.00 | 121 218.00 | 573 394.00 |
BT Marchandises | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BZ Autres créances | 852 321.00 | | 852 321.00 | 852 321.00 |
CF Disponibilités | 426 315.00 | | 426 315.00 | 426 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 522.00 | | 1 472 522.00 | 1 472 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 917.00 | 452 176.00 | 1 593 740.00 | 2 045 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 100 994.00 | 1 072 044.00 | | 1 100 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 948.00 | 28 950.00 | | 18 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 742.00 | 1 109 794.00 | | 1 128 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 995.00 | 286 697.00 | | 243 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | 860.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 561.00 | 171 556.00 | | 150 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 752.00 | 26 676.00 | | 21 752.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 21 496.00 | | 2 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 998.00 | 529 785.00 | | 464 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 740.00 | 1 639 580.00 | | 1 593 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 635.00 | 285 868.00 | | 285 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 353.00 | | 679 353.00 | 679 353.00 |
FG Production vendue services | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 521.00 | | 769 521.00 | 769 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 858.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 14 662.00 | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 444.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 015.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 1 015.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -1 015.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 588.00 | 671 746.00 | | 780 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 640.00 | 642 796.00 | | 761 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 948.00 | 28 950.00 | | 18 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 192.00 | | 10 852.00 | 573 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 573 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 476 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 932.00 | | 10 850.00 | 475 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 2.00 | 4 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 139.00 | 36 858.00 | 9 820.00 | 425 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 495.00 | 36 858.00 | 9 820.00 | 422 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VC Groupe et associés | 850 425.00 | 850 425.00 | | 850 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 917.00 | 64 554.00 | 179 363.00 | 243 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 920.00 | 888 920.00 | | 888 920.00 |
VW T.V.A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 222.00 | 284 859.00 | 179 363.00 | 464 222.00 |