| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183 973.00 | 1 429 653.00 | 754 320.00 | 2 183 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 428.00 | | 796 428.00 | 796 428.00 |
AN Terrains | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
AP Constructions | 1 010 092.00 | 59 203.00 | 950 890.00 | 1 010 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 391.00 | 511 654.00 | 2 272 737.00 | 2 784 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 392.00 | 283 213.00 | 997 179.00 | 1 280 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 242 471.00 | 2 283 722.00 | 5 958 749.00 | 8 242 471.00 |
BT Marchandises | 338 619.00 | | 338 619.00 | 338 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 836.00 | 130 532.00 | 98 304.00 | 228 836.00 |
BZ Autres créances | 8 533 949.00 | | 8 533 949.00 | 8 533 949.00 |
CF Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163 993.00 | 130 532.00 | 9 033 461.00 | 9 163 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 406 464.00 | 2 414 254.00 | 14 992 210.00 | 17 406 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 297.00 | 495 297.00 | | 495 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 208.00 | 1 200 353.00 | | 2 855 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453 292.00 | 2 822 266.00 | | 3 453 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 630.00 | 4 573 749.00 | | 6 859 630.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 148 446.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 083.00 | 10 760.00 | | 84 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 083.00 | 159 206.00 | | 109 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 42 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 021.00 | 4 244 431.00 | | 5 612 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 620.00 | 2 288 056.00 | | 2 290 620.00 |
EA Autres dettes | 108 855.00 | 39 036.00 | | 108 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023 497.00 | 6 613 523.00 | | 8 023 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 209.00 | 11 346 478.00 | | 14 992 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 133 144.00 | 139 956.00 | 19 273 101.00 | 19 133 144.00 |
FG Production vendue services | 2 822 420.00 | 15 017.00 | 2 837 437.00 | 2 822 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 955 564.00 | 154 973.00 | 22 110 537.00 | 21 955 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 252 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 338 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 323.00 | |
GE Autres charges | | | 72 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 987 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | 10 282.00 | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 10 282.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | -10 282.00 | | -3 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 470.00 | | | 353 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 326.00 | 1 432 138.00 | | 1 462 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 259 701.00 | 16 854 640.00 | | 22 259 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 806 408.00 | 14 032 374.00 | | 18 806 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453 292.00 | 2 822 266.00 | | 3 453 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 857.00 | 4.00 | 1 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 338.00 | | 1 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | 73.00 | 123.00 | 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 204.00 | 123.00 | 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805.00 | 8 803.00 | 2.00 | 8 805.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |