| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519 346.00 | 6 513 148.00 | 2 006 198.00 | 8 519 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 752.00 | | 2 283 752.00 | 2 283 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
AP Constructions | 1 662 122.00 | 436 920.00 | 1 225 201.00 | 1 662 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050 136.00 | 4 842 821.00 | 1 207 314.00 | 6 050 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 204.00 | 1 554 172.00 | 857 032.00 | 2 411 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 185 517.00 | 13 355 063.00 | 7 830 454.00 | 21 185 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 442.00 | 14 354.00 | 372 088.00 | 386 442.00 |
BT Marchandises | 477 033.00 | 4 449.00 | 472 584.00 | 477 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 654.00 | 3 210.00 | 32 443.00 | 35 654.00 |
BZ Autres créances | 1 730 322.00 | | 1 730 322.00 | 1 730 322.00 |
CF Disponibilités | 8 003 280.00 | | 8 003 280.00 | 8 003 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 673.00 | | 140 673.00 | 140 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 773 407.00 | 22 014.00 | 10 751 392.00 | 10 773 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 958 925.00 | 13 377 078.00 | 18 581 847.00 | 31 958 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 297.00 | 495 297.00 | | 495 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | 4 254 805.00 | 3 789 535.00 | | 4 254 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783 043.00 | 1 965 269.00 | | 3 783 043.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 978.00 | 6 305 935.00 | | 8 588 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 317.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 144 143.00 | 359 552.00 | | 144 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 143.00 | 390 869.00 | | 144 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 619.00 | 6 004 343.00 | | 6 000 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 904.00 | 2 172 744.00 | | 2 219 904.00 |
EA Autres dettes | 1 628 199.00 | 1 036 784.00 | | 1 628 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 724.00 | 9 389 937.00 | | 9 848 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 581 847.00 | 16 086 741.00 | | 18 581 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 241 375.00 | 543 618.00 | 23 784 994.00 | 23 241 375.00 |
FG Production vendue services | 4 181 777.00 | 26 961.00 | 4 208 739.00 | 4 181 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 423 153.00 | 570 579.00 | 27 993 733.00 | 27 423 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 326 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 199 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 859.00 | |
GE Autres charges | | | 127 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 302 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 327 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 591.00 | 184 408.00 | | 107 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 572.00 | 688 948.00 | | 496 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 736 842.00 | 28 569 754.00 | | 30 736 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 953 799.00 | 26 604 484.00 | | 26 953 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783 043.00 | 1 965 269.00 | | 3 783 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 488 291.00 | | 3 870 754.00 | 17 488 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 926.00 | 109 932.00 | 21 125 187.00 | 123 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 926.00 | 109 932.00 | 10 314 088.00 | 123 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481 888.00 | | 3 321 211.00 | 7 481 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 006 403.00 | | 541 543.00 | 10 006 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660 162.00 | 2 758 937.00 | 64 036.00 | 10 660 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130 506.00 | 1 382 641.00 | | 5 130 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529 655.00 | 1 368 295.00 | 64 036.00 | 5 529 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 869.00 | 59 407.00 | 306 132.00 | 390 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 869.00 | 59 407.00 | 306 132.00 | 390 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 619.00 | 6 000 619.00 | | 6 000 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 825.00 | 642 825.00 | | 642 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 650.00 | 645 650.00 | | 645 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 199.00 | 1 628 199.00 | | 1 628 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955 993.00 | 955 993.00 | | 955 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 880.00 | 767 880.00 | | 767 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 977.00 | 1 906 649.00 | 60 328.00 | 1 966 977.00 |
VW T.V.A. | 917 631.00 | 917 631.00 | | 917 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 721.00 | 9 848 721.00 | | 9 848 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |