| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206 929.00 | 3 206 929.00 | | 3 206 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
AP Constructions | 1 669 418.00 | 608 518.00 | 1 060 901.00 | 1 669 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286 189.00 | 5 343 888.00 | 942 300.00 | 6 286 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 704.00 | 1 928 571.00 | 611 133.00 | 2 539 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 219 468.00 | 11 095 906.00 | 3 123 562.00 | 14 219 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 361.00 | | 482 361.00 | 482 361.00 |
BN En cours de production de biens | -60 265.00 | | -60 265.00 | -60 265.00 |
BT Marchandises | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 323.00 | 3 211.00 | 811 112.00 | 814 323.00 |
BZ Autres créances | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
CF Disponibilités | 4 175 288.00 | | 4 175 288.00 | 4 175 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 841.00 | 3 211.00 | 5 895 630.00 | 5 898 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 118 309.00 | 11 099 116.00 | 9 019 192.00 | 20 118 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 297.00 | 495 297.00 | | 495 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 076.00 | 5 075.00 | | 5 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 456.00 | 6 537 849.00 | | 1 399 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031 945.00 | -3 438 393.00 | | 3 031 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 530.00 | 3 650 585.00 | | 4 982 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 651.00 | 144 144.00 | | 91 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 651.00 | 144 144.00 | | 91 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 212.00 | | | 754 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 669.00 | 2 044 154.00 | | 1 249 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 450.00 | 1 057 914.00 | | 1 593 450.00 |
EA Autres dettes | 41 228.00 | 1 397 619.00 | | 41 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 451.00 | | | 306 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 011.00 | 4 499 688.00 | | 3 945 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 192.00 | 8 294 417.00 | | 9 019 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 823 580.00 | 369 936.00 | 28 193 516.00 | 27 823 580.00 |
FG Production vendue services | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 899 683.00 | 369 936.00 | 28 269 619.00 | 27 899 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 322 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 211 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 523.00 | |
GE Autres charges | | | 61 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 185 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 060.00 | 12 863.00 | | 162 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 952.00 | 3 567 838.00 | | 26 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 108.00 | -3 554 976.00 | | 135 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 511.00 | | | 318 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 863.00 | | | 920 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 484 182.00 | 12 274 396.00 | | 28 484 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 452 238.00 | 15 712 790.00 | | 25 452 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031 945.00 | -3 438 394.00 | | 3 031 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 453 454.00 | | 1 668 187.00 | 13 453 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 128 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 377.00 | 139 799.00 | 14 219 466.00 | 762 377.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | 3 206 929.00 | 3 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759 219.00 | 125 999.00 | 10 876 239.00 | 759 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068 909.00 | | 141 178.00 | 3 068 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235 695.00 | | 1 525 761.00 | 10 235 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 850.00 | | 1 248.00 | 140 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 592.00 | 1 255 523.00 | 101 210.00 | 9 941 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785 671.00 | 421 258.00 | | 2 785 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147 921.00 | 834 265.00 | 101 210.00 | 7 147 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 143.00 | | 52 493.00 | 144 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 143.00 | | 52 493.00 | 144 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 669.00 | 1 249 669.00 | | 1 249 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 297.00 | 666 297.00 | | 666 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 979.00 | 498 979.00 | | 498 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 451.00 | 306 451.00 | | 306 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
UX Autres créances clients | 814 323.00 | 814 323.00 | | 814 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VI Groupe et associés | 754 212.00 | 754 212.00 | | 754 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 942.00 | 82 942.00 | | 81 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 411.00 | 197 411.00 | | 197 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 818.00 | 149 818.00 | | 149 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 349.00 | 1 100 051.00 | 128 298.00 | 1 228 349.00 |
VW T.V.A. | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 011.00 | 3 945 011.00 | | 3 945 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |