| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065 751.00 | 2 785 671.00 | 280 080.00 | 3 065 751.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
AN Terrains | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
AP Constructions | 1 662 123.00 | 487 577.00 | 1 174 546.00 | 1 662 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792 927.00 | 4 965 199.00 | 827 728.00 | 5 792 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 987.00 | 1 695 145.00 | 772 843.00 | 2 467 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 453 457.00 | 9 941 592.00 | 3 511 865.00 | 13 453 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 341.00 | | 362 341.00 | 362 341.00 |
BT Marchandises | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 211.00 | 354.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 694 980.00 | | 694 980.00 | 694 980.00 |
CF Disponibilités | 3 265 591.00 | | 3 265 591.00 | 3 265 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 321.00 | | 290 321.00 | 290 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 763.00 | 3 211.00 | 4 782 552.00 | 4 785 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 239 220.00 | 9 944 803.00 | 8 294 417.00 | 18 239 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 297.00 | 495 297.00 | | 495 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | 6 537 849.00 | 4 254 805.00 | | 6 537 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438 393.00 | 3 783 043.00 | | -3 438 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 585.00 | 8 588 978.00 | | 3 650 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 144.00 | 144 143.00 | | 144 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 144.00 | 144 143.00 | | 144 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 154.00 | 6 000 619.00 | | 2 044 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 914.00 | 2 219 904.00 | | 1 057 914.00 |
EA Autres dettes | 1 397 619.00 | 1 628 199.00 | | 1 397 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 688.00 | 9 848 724.00 | | 4 499 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 417.00 | 18 581 847.00 | | 8 294 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 126 770.00 | 221 420.00 | 10 348 190.00 | 10 126 770.00 |
FG Production vendue services | 1 700 678.00 | 24 532.00 | 1 725 210.00 | 1 700 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 827 448.00 | 245 952.00 | 12 073 400.00 | 11 827 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 261 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 144 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 863.00 | 105 901.00 | | 12 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561 812.00 | 45 896.00 | | 3 561 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567 838.00 | 45 896.00 | | 3 567 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554 976.00 | 60 004.00 | | -3 554 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 496 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 274 396.00 | 30 736 842.00 | | 12 274 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 712 790.00 | 26 953 799.00 | | 15 712 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438 394.00 | 3 783 043.00 | | -3 438 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 185 515.00 | | 371 627.00 | 21 185 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 377.00 | 8 087 312.00 | 13 453 454.00 | -16 377.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 812 641.00 | 3 068 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 671.00 | 10 235 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803 099.00 | | 78 451.00 | 10 803 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314 088.00 | | 212 654.00 | 10 314 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 328.00 | | 80 522.00 | 60 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 355 064.00 | 1 112 030.00 | 4 525 501.00 | 13 355 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513 149.00 | 575 726.00 | 4 303 204.00 | 6 513 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833 915.00 | 536 304.00 | 222 297.00 | 6 833 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 154.00 | 2 044 154.00 | | 2 044 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 893.00 | 475 893.00 | | 475 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 924.00 | 271 924.00 | | 271 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 619.00 | 1 186 619.00 | 211 000.00 | 1 397 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VC Groupe et associés | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
VP Divers | 265 029.00 | 265 029.00 | | 265 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 320.00 | 290 320.00 | | 290 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 713.00 | 988 863.00 | 140 850.00 | 1 129 713.00 |
VW T.V.A. | 299 857.00 | 299 857.00 | | 299 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 684.00 | 4 288 684.00 | 211 000.00 | 4 499 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |