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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924 136.00 | 2 924 136.00 | | 2 924 136.00 |
AN Terrains | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
AP Constructions | 1 669 418.00 | 728 257.00 | 941 161.00 | 1 669 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792 477.00 | 3 843 362.00 | 949 115.00 | 4 792 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 360.00 | 1 842 244.00 | 413 116.00 | 2 255 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 054.00 | | 675 054.00 | 675 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 627 099.00 | 9 346 000.00 | 3 281 099.00 | 12 627 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 679.00 | 7 591.00 | 418 088.00 | 425 679.00 |
BN En cours de production de biens | -60 265.00 | | -60 265.00 | -60 265.00 |
BT Marchandises | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BZ Autres créances | 383 486.00 | | 383 486.00 | 383 486.00 |
CF Disponibilités | 4 363 354.00 | | 4 363 354.00 | 4 363 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 351.00 | | 112 351.00 | 112 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 419.00 | 7 591.00 | 5 393 828.00 | 5 401 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 028 518.00 | 9 353 591.00 | 8 674 927.00 | 18 028 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 297.00 | 495 297.00 | | 495 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DH Report à nouveau | 631 400.00 | 1 399 456.00 | | 631 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 481.00 | 3 031 945.00 | | 1 609 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 011.00 | 4 982 530.00 | | 2 792 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 142.00 | 91 651.00 | | 322 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 142.00 | 91 651.00 | | 322 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 139.00 | 754 212.00 | | 505 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 855.00 | 1 249 669.00 | | 3 052 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 860.00 | 1 593 450.00 | | 1 727 860.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 41 228.00 | | 3 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 355.00 | 306 451.00 | | 271 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560 774.00 | 3 945 011.00 | | 5 560 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 927.00 | 9 019 192.00 | | 8 674 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 130 131.00 | 315 295.00 | 26 445 426.00 | 26 130 131.00 |
FG Production vendue services | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 179 636.00 | 315 295.00 | 26 494 931.00 | 26 179 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 500 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 215 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 491.00 | |
GE Autres charges | | | 70 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 905 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 162 060.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 162 060.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 856.00 | 26 916.00 | | 38 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 856.00 | 26 952.00 | | 38 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 856.00 | 135 108.00 | | -17 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 231.00 | 318 511.00 | | 335 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 149.00 | 920 863.00 | | 659 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 548 589.00 | 28 484 182.00 | | 26 548 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 939 109.00 | 25 452 238.00 | | 24 939 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 481.00 | 3 031 945.00 | | 1 609 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 091 168.00 | | 1 120 182.00 | 14 091 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 400.00 | | 675 054.00 | 205 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 400.00 | 2 505 976.00 | 12 499 976.00 | 205 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 793.00 | 2 924 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223 183.00 | 8 892 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 929.00 | | | 3 206 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670 839.00 | | 445 128.00 | 10 670 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 400.00 | | 675 054.00 | 205 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 095 905.00 | 717 215.00 | 2 467 120.00 | 11 095 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206 929.00 | | 282 793.00 | 3 206 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880 976.00 | 717 215.00 | 2 184 327.00 | 7 880 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 855.00 | 3 052 855.00 | | 3 052 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 903.00 | 792 903.00 | | 792 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 023.00 | 656 023.00 | | 656 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 564.00 | | 3 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
UX Autres créances clients | 202 992.00 | 202 992.00 | | 202 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VI Groupe et associés | 505 139.00 | 505 139.00 | | 505 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 065.00 | 508 943.00 | 127 123.00 | 636 065.00 |
VW T.V.A. | 192 802.00 | 192 802.00 | | 192 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 774.00 | 5 560 774.00 | | 5 560 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |