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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 064.00 | 4 046 183.00 | 2 376 880.00 | 6 423 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 811.00 | | 215 811.00 | 215 811.00 |
AN Terrains | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
AP Constructions | 1 662 122.00 | 234 296.00 | 1 427 825.00 | 1 662 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353 952.00 | 2 883 590.00 | 2 470 361.00 | 5 353 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 758.00 | 991 322.00 | 1 110 436.00 | 2 101 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 998 703.00 | 9 069 754.00 | 7 928 948.00 | 16 998 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 154.00 | | 188 154.00 | 188 154.00 |
BT Marchandises | 563 927.00 | 753.00 | 563 173.00 | 563 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 298.00 | 3 210.00 | 116 087.00 | 119 298.00 |
BZ Autres créances | 7 819 396.00 | 2 300 000.00 | 5 519 396.00 | 7 819 396.00 |
CF Disponibilités | 326 852.00 | | 326 852.00 | 326 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 131 708.00 | 2 303 964.00 | 6 827 743.00 | 9 131 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 130 411.00 | 11 373 719.00 | 14 756 691.00 | 26 130 411.00 |
CU Autres participations | 914 362.00 | 914 362.00 | | 914 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 297.00 | 495 297.00 | | 495 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 497.00 | 4 228 130.00 | | 4 998 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 961.00 | 1 785 507.00 | | -1 208 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 665.00 | 6 564 767.00 | | 4 340 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 108.00 | 644 969.00 | | 644 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 108.00 | 644 969.00 | | 644 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769 453.00 | 7 177 187.00 | | 6 769 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 028.00 | 2 373 123.00 | | 2 317 028.00 |
EA Autres dettes | 685 436.00 | 1 025 117.00 | | 685 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 771 918.00 | 10 575 429.00 | | 9 771 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 691.00 | 17 785 165.00 | | 14 756 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 780 548.00 | 492 335.00 | 23 272 883.00 | 22 780 548.00 |
FG Production vendue services | 4 675 532.00 | 40 466.00 | 4 715 998.00 | 4 675 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 456 080.00 | 532 801.00 | 27 988 881.00 | 27 456 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 134 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 777 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 090.00 | |
GE Autres charges | | | 261 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 920 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 214 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 214 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 019.00 | 225 040.00 | | 241 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 924.00 | 898 802.00 | | 971 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 138 645.00 | 25 247 689.00 | | 28 138 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 347 607.00 | 23 462 182.00 | | 29 347 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 961.00 | 1 785 507.00 | | -1 208 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731 327.00 | | 2 975 298.00 | 14 731 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 927.00 | | 16 998 703.00 | 707 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 927.00 | | 9 371 280.00 | 707 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708 805.00 | | 930 069.00 | 5 708 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089 273.00 | | 1 989 932.00 | 8 089 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 249.00 | | 55 297.00 | 933 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 707 927.00 | | | 707 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 912.00 | 2 389 477.00 | | 5 765 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006 974.00 | 1 039 208.00 | | 3 006 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 938.00 | 1 350 269.00 | | 2 758 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 969.00 | 66 090.00 | 66 951.00 | 644 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 714.00 | 753.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 2 680.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 244.00 | 917 795.00 | 23 714.00 | 24 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 213.00 | 983 885.00 | 90 665.00 | 669 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769 453.00 | 6 769 453.00 | | 6 769 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 384.00 | 647 384.00 | | 647 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 491.00 | 653 491.00 | | 653 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 436.00 | 685 436.00 | | 685 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
UX Autres créances clients | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 6 494 444.00 | | | 6 494 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106 955.00 | | | 1 106 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106 955.00 | | | 1 106 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 144.00 | | | 216 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 956.00 | 8 052 772.00 | 74 184.00 | 8 126 956.00 |
VW T.V.A. | 925 322.00 | 925 322.00 | | 925 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 771 918.00 | 9 771 918.00 | | 9 771 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |