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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321 487.00 | 5 130 506.00 | 2 190 980.00 | 7 321 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
AN Terrains | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
AP Constructions | 1 662 122.00 | 335 608.00 | 1 326 513.00 | 1 662 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795 772.00 | 3 929 907.00 | 1 865 865.00 | 5 795 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 895.00 | 1 264 139.00 | 999 756.00 | 2 263 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 461 437.00 | 11 575 024.00 | 6 886 412.00 | 18 461 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 502.00 | | 193 502.00 | 193 502.00 |
BT Marchandises | 400 204.00 | | 400 204.00 | 400 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 148.00 | 3 210.00 | 69 937.00 | 73 148.00 |
BZ Autres créances | 10 384 849.00 | 2 300 000.00 | 8 084 849.00 | 10 384 849.00 |
CF Disponibilités | 358 303.00 | | 358 303.00 | 358 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 503 539.00 | 2 303 210.00 | 9 200 328.00 | 11 503 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 964 976.00 | 13 878 235.00 | 16 086 741.00 | 29 964 976.00 |
CU Autres participations | 914 862.00 | 914 862.00 | | 914 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 297.00 | 495 297.00 | | 495 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | 3 789 535.00 | 4 998 497.00 | | 3 789 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 269.00 | -1 208 961.00 | | 1 965 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 935.00 | 4 340 665.00 | | 6 305 935.00 |
DP Provisions pour risques | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 552.00 | 644 108.00 | | 359 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 869.00 | 644 108.00 | | 390 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 064.00 | | | 176 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 343.00 | 6 769 453.00 | | 6 004 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 744.00 | 2 317 028.00 | | 2 172 744.00 |
EA Autres dettes | 1 036 784.00 | 685 436.00 | | 1 036 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 389 937.00 | 9 771 918.00 | | 9 389 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 086 741.00 | 14 756 691.00 | | 16 086 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 108 753.00 | 504 174.00 | 23 612 928.00 | 23 108 753.00 |
FG Production vendue services | 4 578 114.00 | 43 723.00 | 4 621 837.00 | 4 578 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 686 867.00 | 547 898.00 | 28 234 766.00 | 27 686 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 565 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 469 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 857.00 | |
GE Autres charges | | | 184 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 730 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 408.00 | 241 019.00 | | 184 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 948.00 | 971 924.00 | | 688 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 569 754.00 | 28 138 645.00 | | 28 569 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 604 484.00 | 29 347 607.00 | | 26 604 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 269.00 | -1 208 961.00 | | 1 965 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 998 702.00 | | 1 576 783.00 | 16 998 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 263.00 | | 18 461 435.00 | 97 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 481 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 263.00 | | 10 006 403.00 | 97 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638 875.00 | | 843 013.00 | 6 638 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371 280.00 | | 732 387.00 | 9 371 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 547.00 | | 1 383.00 | 988 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 392.00 | 2 504 769.00 | | 8 155 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046 183.00 | 1 084 323.00 | | 4 046 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 209.00 | 1 420 445.00 | | 4 109 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 108.00 | 76 857.00 | 330 096.00 | 644 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 325.00 | 500.00 | 753.00 | 918 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 433.00 | 77 357.00 | 330 849.00 | 1 562 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 343.00 | 6 004 343.00 | | 6 004 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 636.00 | 620 636.00 | | 620 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 299.00 | 613 299.00 | | 613 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 784.00 | 1 036 784.00 | | 1 036 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
UX Autres créances clients | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VC Groupe et associés | 8 838 889.00 | | | 8 838 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302 440.00 | | | 1 302 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 519.00 | | | 243 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609 810.00 | 10 551 529.00 | 58 280.00 | 10 609 810.00 |
VW T.V.A. | 921 651.00 | 921 651.00 | | 921 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 389 937.00 | 9 389 937.00 | | 9 389 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |