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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 139.00 | 848.00 | 988.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 021.00 | 1 978.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 958.00 | 166 921.00 | 82 037.00 | 248 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 965.00 | 170 083.00 | 194 882.00 | 364 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 726.00 | 45 289.00 | 175 436.00 | 220 726.00 |
BZ Autres créances | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 496 313.00 | | 496 313.00 | 496 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 559.00 | 45 289.00 | 764 269.00 | 809 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 524.00 | 215 372.00 | 959 151.00 | 1 174 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
DL TOTAL (I) | 374 459.00 | | | 374 459.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 465.00 | | | 342 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 692.00 | | | 568 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 151.00 | | | 959 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 576.00 | | | 530 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 000.00 | | 62 965.00 | 307 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 364 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 255 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 481.00 | | 61 977.00 | 198 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 435.00 | 40 260.00 | 2 611.00 | 132 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 435.00 | 40 120.00 | 2 611.00 | 132 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 295.00 | 348 295.00 | | 348 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 567.00 | 26 452.00 | 38 116.00 | 64 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 146.00 | 299 146.00 | | 299 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 692.00 | 530 577.00 | 38 116.00 | 568 692.00 |