| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 852.00 | 265.00 | 587.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 414.00 | 32 726.00 | 22 687.00 | 55 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 555.00 | 292 849.00 | 164 706.00 | 457 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 862.00 | 333 328.00 | 296 534.00 | 629 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 773.00 | 7 422.00 | 136 351.00 | 143 773.00 |
BZ Autres créances | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CF Disponibilités | 817 023.00 | | 817 023.00 | 817 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 213.00 | 7 422.00 | 1 044 791.00 | 1 052 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 075.00 | 340 750.00 | 1 341 325.00 | 1 682 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 594 661.00 | 466 706.00 | | 594 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 869.00 | 127 955.00 | | 93 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 526.00 | 2 034.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 706 555.00 | 613 195.00 | | 706 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 619.00 | 47 585.00 | | 34 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 803.00 | 313 143.00 | | 302 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 596.00 | 211 461.00 | | 168 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 324.00 | 184 047.00 | | 126 324.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 375.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 770.00 | 756 611.00 | | 634 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 325.00 | 1 369 807.00 | | 1 341 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 596.00 | 756 611.00 | | 467 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 803.00 | | | 302 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 583.00 | | 70 408.00 | 560 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 629 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 513 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 542.00 | | 70 408.00 | 444 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 716.00 | 61 133.00 | 521.00 | 272 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 228.00 | 61 133.00 | 521.00 | 265 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | | 309.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | | 309.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | | 309.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 619.00 | 13 554.00 | 21 065.00 | 34 619.00 |
VI Groupe et associés | 302 803.00 | 156 695.00 | 146 108.00 | 302 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VP Divers | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 190.00 | 214 610.00 | 8 580.00 | 223 190.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 770.00 | 467 596.00 | 167 174.00 | 634 770.00 |