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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 996.00 | 3 417.00 | 6 578.00 | 9 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 952.00 | 198 852.00 | 56 100.00 | 254 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 956.00 | 203 258.00 | 172 698.00 | 375 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 520.00 | 45 131.00 | 259 388.00 | 304 520.00 |
BZ Autres créances | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
CF Disponibilités | 429 343.00 | | 429 343.00 | 429 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 638.00 | 45 131.00 | 822 506.00 | 867 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 595.00 | 248 390.00 | 995 204.00 | 1 243 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 959.00 | | | 357 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
DL TOTAL (I) | 443 477.00 | | | 443 477.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 885.00 | | | 313 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 727.00 | | | 535 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 204.00 | | | 995 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 926.00 | | | 306 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 965.00 | | | 364 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 458.00 | | | 255 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 083.00 | 33 175.00 | | 170 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 848.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 943.00 | 32 327.00 | | 169 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 701.00 | 135 015.00 | 168 000.00 | 315 701.00 |
UX Autres créances clients | 304 520.00 | | | 304 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 154.00 | 38.00 | | 38 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VP Divers | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 655.00 | 369 626.00 | 49 029.00 | 418 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 728.00 | 306 926.00 | 168 000.00 | 525 728.00 |