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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 5 146.00 | 2 341.00 | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 851.00 | 9.00 | 842.00 | 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 413.00 | 13 364.00 | 42 049.00 | 55 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 901.00 | 212 296.00 | 79 604.00 | 291 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 173.00 | 230 817.00 | 233 356.00 | 464 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 292.00 | 4 609.00 | 227 682.00 | 232 292.00 |
BZ Autres créances | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
CF Disponibilités | 444 936.00 | | 444 936.00 | 444 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 283.00 | 4 609.00 | 779 674.00 | 784 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 457.00 | 235 426.00 | 1 013 030.00 | 1 248 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 441 637.00 | | | 441 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 479 564.00 | | | 479 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 466.00 | | | 533 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 030.00 | | | 1 013 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 750.00 | | | 285 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 439.00 | | 149 448.00 | 442 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 713.00 | 464 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 713.00 | 348 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 432.00 | | 149 448.00 | 326 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 356.00 | 35 461.00 | | 195 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 167.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 376.00 | 33 294.00 | | 192 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -189 376.00 | -96 909.00 | |
UX Autres créances clients | 232 292.00 | 227 017.00 | 5 276.00 | 232 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 417.00 | 24 077.00 | 55 327.00 | 82 417.00 |
VI Groupe et associés | 286 285.00 | 286 285.00 | 286 285.00 | 286 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 421.00 | 324 145.00 | 5 276.00 | 329 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 467.00 | 285 751.00 | 244 703.00 | 533 467.00 |