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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 2 980.00 | 4 507.00 | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 580.00 | 7 062.00 | 47 517.00 | 54 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 851.00 | 185 313.00 | 86 537.00 | 271 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 438.00 | 195 356.00 | 247 082.00 | 442 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 762.00 | 7 156.00 | 245 605.00 | 252 762.00 |
BZ Autres créances | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CF Disponibilités | 479 163.00 | | 479 163.00 | 479 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 383.00 | 7 156.00 | 864 226.00 | 871 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 821.00 | 202 512.00 | 1 111 308.00 | 1 313 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 426 977.00 | | | 426 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DL TOTAL (I) | 458 137.00 | | | 458 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 314.00 | | | 286 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 171.00 | | | 653 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 308.00 | | | 1 111 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 044.00 | | | 440 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 957.00 | | | 375 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 258.00 | 25 598.00 | 33 500.00 | 203 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 1 992.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 270.00 | 23 606.00 | 33 500.00 | 202 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 607.00 | 158 234.00 | 140 373.00 | 298 607.00 |
UX Autres créances clients | 252 762.00 | 244 729.00 | 8 034.00 | 252 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 993.00 | 22 239.00 | 61 526.00 | 94 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VP Divers | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 325.00 | 360 292.00 | 8 034.00 | 368 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 171.00 | 440 044.00 | 201 899.00 | 653 171.00 |