| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 313.00 | 174.00 | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 851.00 | 94.00 | 757.00 | 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 413.00 | 19 849.00 | 35 564.00 | 55 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 091.00 | 240 051.00 | 76 039.00 | 316 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 397.00 | 267 309.00 | 221 088.00 | 488 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 348.00 | 4 135.00 | 169 213.00 | 173 348.00 |
BZ Autres créances | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CF Disponibilités | 788 425.00 | | 788 425.00 | 788 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 101.00 | 4 135.00 | 1 015 966.00 | 1 020 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 499.00 | 271 444.00 | 1 237 055.00 | 1 508 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 460 012.00 | | | 460 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 485 748.00 | | | 485 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 488.00 | | | 297 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 192.00 | | | 273 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 306.00 | | | 751 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 055.00 | | | 1 237 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 698.00 | | | 406 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 174.00 | | 24 224.00 | 464 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 167.00 | | 24 190.00 | 348 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 34.00 | 3 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 817.00 | 36 445.00 | | 230 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 2 167.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 670.00 | 34 279.00 | | 225 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 193.00 | 273 193.00 | | 273 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | -297 113.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 173 349.00 | 168 615.00 | 4 734.00 | 173 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 035.00 | 23 915.00 | 44 536.00 | 71 035.00 |
VI Groupe et associés | 297 488.00 | 297 488.00 | 297 488.00 | 297 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 976.00 | 218 243.00 | 4 734.00 | 222 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 307.00 | 406 699.00 | 342 025.00 | 751 307.00 |