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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 851.00 | 179.00 | 672.00 | 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 413.00 | 26 335.00 | 29 078.00 | 55 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 276.00 | 238 713.00 | 149 563.00 | 388 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 583.00 | 272 716.00 | 287 867.00 | 560 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 938.00 | 7 730.00 | 172 207.00 | 179 938.00 |
BZ Autres créances | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CF Disponibilités | 830 210.00 | | 830 210.00 | 830 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 670.00 | 7 730.00 | 1 081 939.00 | 1 089 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 253.00 | 280 447.00 | 1 369 806.00 | 1 650 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 466 706.00 | | | 466 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 613 195.00 | | | 613 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 142.00 | | | 313 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 460.00 | | | 211 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 611.00 | | | 756 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 806.00 | | | 1 369 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 055.00 | | | 548 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 398.00 | | 116 075.00 | 488 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 890.00 | 560 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 890.00 | 444 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 357.00 | | 116 075.00 | 372 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 309.00 | 43 518.00 | 38 110.00 | 267 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | 175.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 996.00 | 43 343.00 | 38 110.00 | 259 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 461.00 | 211 461.00 | | 211 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 047.00 | 184 047.00 | | 184 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 518.00 | 139 124.00 | | 313 518.00 |
UX Autres créances clients | 179 938.00 | 170 988.00 | 8 950.00 | 179 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 585.00 | 13 423.00 | 34 163.00 | 47 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 890.00 | 240 940.00 | 8 950.00 | 249 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 611.00 | 548 055.00 | 34 163.00 | 756 611.00 |