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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 2 650.00 | 4 758.00 | 7 408.00 |
AH Fonds commercial | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 18 964.00 | 1 389.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 613.00 | 69 908.00 | 7 704.00 | 77 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 917.00 | 91 522.00 | 98 395.00 | 189 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BP En cours de production de services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 631.00 | 16 208.00 | 185 424.00 | 201 631.00 |
BZ Autres créances | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 766.00 | 16 208.00 | 292 558.00 | 308 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 683.00 | 107 730.00 | 390 953.00 | 498 683.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 146.00 | 83 934.00 | | 113 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 29 212.00 | | 27 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | 912.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 174 341.00 | 147 058.00 | | 174 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 325.00 | 78 945.00 | | 65 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 855.00 | 3 500.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 898.00 | 78 651.00 | | 64 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 582.00 | 74 419.00 | | 78 582.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 1 922.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 612.00 | 237 462.00 | | 216 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 953.00 | 384 520.00 | | 390 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
FG Production vendue services | 725 895.00 | | 725 895.00 | 725 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 205.00 | | 730 205.00 | 730 205.00 |
FM Production stockée | | | -386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 281.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 732.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 1 041.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -760.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 2 158.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 978.00 | 728 652.00 | | 736 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 414.00 | 699 440.00 | | 709 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 564.00 | 29 212.00 | | 27 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 375.00 | | 6 467.00 | 194 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 924.00 | 189 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 797.00 | 86 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 97 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 525.00 | | 5 567.00 | 85 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 193.00 | | 900.00 | 103 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 398.00 | 7 049.00 | 10 924.00 | 95 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 808.00 | 4 797.00 | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 759.00 | 6 241.00 | 6 127.00 | 88 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 722.00 | 515.00 | 29.00 | 15 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 722.00 | 515.00 | 29.00 | 15 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 722.00 | 515.00 | 29.00 | 15 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 194.00 | 14 113.00 | 51 081.00 | 65 194.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 590.00 | 241 590.00 | | 241 590.00 |
VW T.V.A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 757.00 | 159 676.00 | 51 081.00 | 210 757.00 |