| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 088.00 | 5 815.00 | 3 273.00 | 9 088.00 |
AH Fonds commercial | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 353.00 | 19 915.00 | 438.00 | 20 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 437.00 | 74 976.00 | 6 461.00 | 81 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 911.00 | 100 706.00 | 94 205.00 | 194 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 205.00 | 17 235.00 | 143 970.00 | 161 205.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 828.00 | 17 235.00 | 354 593.00 | 371 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 739.00 | 117 941.00 | 448 798.00 | 566 739.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 710.00 | 113 146.00 | | 137 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 752.00 | 27 564.00 | | 98 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351.00 | 631.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 269 812.00 | 174 341.00 | | 269 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 081.00 | 65 325.00 | | 51 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 25.00 | | 4 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 391.00 | 64 898.00 | | 49 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 504.00 | 78 582.00 | | 73 504.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 1 927.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 985.00 | 216 612.00 | | 178 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 798.00 | 390 953.00 | | 448 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -142 388.00 | | | -142 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 917.00 | | 5 504.00 | 189 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 194 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 295.00 | | 1 680.00 | 86 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 966.00 | | 3 824.00 | 97 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 522.00 | 9 184.00 | | 91 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 3 165.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 872.00 | 6 019.00 | | 88 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 208.00 | 1 134.00 | 107.00 | 16 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 208.00 | 1 134.00 | 107.00 | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | 1 134.00 | 107.00 | 16 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 081.00 | 14 484.00 | 36 597.00 | 51 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 319.00 | 188 172.00 | 5 147.00 | 193 319.00 |
VW T.V.A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 985.00 | 142 388.00 | 36 597.00 | 178 985.00 |