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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 942.00 | 86 789.00 | 21 153.00 | 107 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 397.00 | 52 173.00 | 8 224.00 | 60 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 874.00 | 147 092.00 | 129 782.00 | 276 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 462.00 | 3 053.00 | 216 408.00 | 219 462.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 551.00 | 3 053.00 | 419 498.00 | 422 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 425.00 | 150 146.00 | 549 280.00 | 699 425.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 202.00 | 202 359.00 | | 211 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976.00 | 8 843.00 | | 67 976.00 |
DL TOTAL (I) | 312 178.00 | 244 202.00 | | 312 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 606.00 | 92 563.00 | | 60 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 6 358.00 | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 392.00 | 15 144.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 820.00 | 76 715.00 | | 90 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 000.00 | 59 417.00 | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 1 560.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 101.00 | 251 758.00 | | 237 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 280.00 | 495 960.00 | | 549 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 966.00 | | 2 908.00 | 273 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 431.00 | | 2 908.00 | 165 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 508.00 | 23 584.00 | | 123 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 378.00 | 23 584.00 | | 115 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 889.00 | 744.00 | 6 580.00 | 8 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | 744.00 | 6 580.00 | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | 744.00 | 6 580.00 | 8 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 215 194.00 | 215 194.00 | | 215 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 606.00 | 22 181.00 | 38 425.00 | 60 606.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 029.00 | 234 510.00 | 11 519.00 | 246 029.00 |
VW T.V.A. | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 709.00 | 192 284.00 | 38 425.00 | 230 709.00 |