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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
AH Fonds commercial | 78 886.00 | | 78 885.00 | 78 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 778.00 | 35 920.00 | 34 858.00 | 70 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 436.00 | 52 126.00 | 23 309.00 | 75 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 387.00 | 98 814.00 | 148 573.00 | 247 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 291.00 | 18 228.00 | 175 063.00 | 193 291.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 191.00 | 18 228.00 | 321 963.00 | 340 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 578.00 | 117 042.00 | 470 535.00 | 587 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 076.00 | | | 241 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 259 115.00 | | | 259 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358.00 | 18 358.00 | | 14 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 535.00 | | | 470 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 539.00 | | 26 218.00 | 242 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 370.00 | 247 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 370.00 | 146 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 366.00 | | 26 218.00 | 141 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 946.00 | 17 237.00 | 21 370.00 | 102 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 1 503.00 | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 681.00 | 15 734.00 | 21 370.00 | 93 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 339.00 | 434.00 | 545.00 | 18 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 339.00 | 434.00 | 545.00 | 18 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 339.00 | 434.00 | 545.00 | 18 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 333.00 | 4 000.00 | 10 333.00 | 14 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 170 799.00 | 170 799.00 | | 170 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 560.00 | 29 303.00 | 39 257.00 | 68 560.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 405.00 | 214 887.00 | 11 519.00 | 226 405.00 |
VW T.V.A. | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 537.00 | 156 947.00 | 49 590.00 | 206 537.00 |