| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 683.00 | 86 357.00 | 250 326.00 | 336 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 264.00 | 91 583.00 | 2 120 681.00 | 2 212 264.00 |
BT Marchandises | 280 587.00 | | 280 587.00 | 280 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CF Disponibilités | 365 623.00 | | 365 623.00 | 365 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 818.00 | | 747 818.00 | 747 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 083.00 | 91 583.00 | 2 868 500.00 | 2 960 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 255 594.00 | | | 1 255 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 733.00 | | | 246 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 577.00 | | | 1 543 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 167.00 | | | 938 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 955.00 | | | 285 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 922.00 | | | 1 324 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 500.00 | | | 2 868 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 847.00 | | | 573 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 265.00 | | | 2 212 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 478.00 | | | 1 856 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 432.00 | | | 340 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 032.00 | 32 552.00 | | 59 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 554.00 | 32 552.00 | | 57 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 956.00 | 285 956.00 | | 285 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 152.00 | 187 077.00 | 725 770.00 | 938 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 052.00 | | | 206 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 768.00 | 101 608.00 | 160.00 | 101 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 922.00 | 573 848.00 | 725 770.00 | 1 324 922.00 |