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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 1 825.00 | 754.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 393.00 | 154 806.00 | 196 587.00 | 351 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 807.00 | 158 109.00 | 2 067 697.00 | 2 225 807.00 |
BT Marchandises | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
BZ Autres créances | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 5 782.00 | 244 217.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 288 078.00 | | 288 078.00 | 288 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 914.00 | 5 782.00 | 969 131.00 | 974 914.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 722.00 | 163 892.00 | 3 036 829.00 | 3 200 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 295 762.00 | | | 295 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 901.00 | | | 220 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 414.00 | | | 2 020 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 989.00 | | | 572 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 559.00 | | | 371 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 415.00 | | | 1 016 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 829.00 | | | 3 036 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 894.00 | | | 622 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 450.00 | 4 358.00 | | 2 221 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 478.00 | | | 1 856 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 617.00 | 4 358.00 | | 349 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 650.00 | 36 460.00 | | 121 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 172.00 | 36 460.00 | | 120 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 081.00 | | | 179 081.00 |
VP Divers | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 395.00 | 165 235.00 | 160.00 | 165 395.00 |