| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 2 341.00 | 2 003.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 048.00 | 223 414.00 | 130 634.00 | 354 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 425.00 | 227 233.00 | 2 003 192.00 | 2 230 425.00 |
BT Marchandises | 265 580.00 | | 265 580.00 | 265 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 16 716.00 | 233 283.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 463 182.00 | | 463 182.00 | 463 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 245.00 | 16 716.00 | 1 011 529.00 | 1 028 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 671.00 | 243 949.00 | 3 014 721.00 | 3 258 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DG Autres réserves | 641 655.00 | | | 641 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 783.00 | | | 2 415 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 612.00 | | | 211 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 910.00 | | | 269 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 938.00 | | | 598 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 721.00 | | | 3 014 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 633.00 | | | 573 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 808.00 | | 4 618.00 | 2 225 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 478.00 | | | 1 856 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 975.00 | | 4 418.00 | 353 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | 200.00 | 15 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 053.00 | 32 180.00 | | 195 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 575.00 | 32 180.00 | | 193 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 910.00 | 269 910.00 | | 269 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 612.00 | 186 307.00 | 25 305.00 | 211 612.00 |
VI Groupe et associés | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 203.00 | | | 182 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 642.00 | 49 482.00 | 160.00 | 49 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 939.00 | 573 634.00 | 25 305.00 | 598 939.00 |