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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 868.00 | 118 423.00 | 229 444.00 | 347 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 449.00 | 121 649.00 | 2 099 799.00 | 2 221 449.00 |
BT Marchandises | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
BZ Autres créances | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CF Disponibilités | 525 477.00 | | 525 477.00 | 525 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 865.00 | | 894 865.00 | 894 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 315.00 | 121 649.00 | 2 994 665.00 | 3 116 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 502 327.00 | | | 1 502 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 935.00 | | | 255 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 512.00 | | | 1 799 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 115.00 | | | 752 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 804.00 | | | 361 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 152.00 | | | 1 195 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 665.00 | | | 2 994 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 159.00 | | | 623 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 265.00 | | | 2 212 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 432.00 | | | 340 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 583.00 | 33 467.00 | 3 400.00 | 91 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 105.00 | 33 467.00 | 3 400.00 | 90 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 805.00 | 361 805.00 | | 361 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 115.00 | 180 122.00 | 571 993.00 | 752 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
VP Divers | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 268.00 | 102 108.00 | 160.00 | 102 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 153.00 | 623 160.00 | 571 993.00 | 1 195 153.00 |