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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 3 380.00 | 965.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 883.00 | 279 306.00 | 72 577.00 | 351 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 383.00 | 283 286.00 | 1 944 097.00 | 2 227 383.00 |
BT Marchandises | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 14 118.00 | 235 882.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 741 879.00 | | 741 879.00 | 741 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 606.00 | 14 118.00 | 1 289 489.00 | 1 303 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 989.00 | 297 404.00 | 3 233 585.00 | 3 530 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DG Autres réserves | 326 903.00 | | | 326 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 964.00 | | | 387 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 416.00 | | | 2 770 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 332.00 | | | 308 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 169.00 | | | 463 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 585.00 | | | 3 233 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 169.00 | | | 463 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 396.00 | | 9 190.00 | 2 215 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 757.00 | 2 211 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 1 855 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 879.00 | 356 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 478.00 | | | 1 856 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 918.00 | | 9 190.00 | 358 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 449.00 | 35 595.00 | 12 757.00 | 260 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | 878.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 971.00 | 35 595.00 | 11 879.00 | 258 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 332.00 | 308 332.00 | | 308 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 811.00 | 68 651.00 | 160.00 | 68 811.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 169.00 | 463 169.00 | | 463 169.00 |