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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 1 992.00 | 588.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 393.00 | 191 582.00 | 159 811.00 | 351 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 807.00 | 195 052.00 | 2 030 754.00 | 2 225 807.00 |
BT Marchandises | 263 115.00 | | 263 115.00 | 263 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 7 234.00 | 242 765.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 303 156.00 | | 303 156.00 | 303 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 572.00 | 7 234.00 | 924 337.00 | 931 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 379.00 | 202 287.00 | 2 955 092.00 | 3 157 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 455 614.00 | | | 455 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 491.00 | | | 248 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 905.00 | | | 2 218 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 068.00 | | | 394 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 048.00 | | | 271 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 187.00 | | | 736 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 092.00 | | | 2 955 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 869.00 | | | 524 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 808.00 | | | 2 225 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 478.00 | | | 1 856 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 975.00 | | | 353 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 110.00 | 36 943.00 | | 158 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 632.00 | 36 943.00 | | 156 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 049.00 | 271 049.00 | | 271 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 068.00 | 182 750.00 | 211 318.00 | 394 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
VP Divers | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 460.00 | 115 300.00 | 160.00 | 115 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 187.00 | 524 869.00 | 211 318.00 | 736 187.00 |