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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 2 860.00 | 1 484.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 572.00 | 256 110.00 | 98 462.00 | 354 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 950.00 | 260 448.00 | 1 970 501.00 | 2 230 950.00 |
BT Marchandises | 249 181.00 | | 249 181.00 | 249 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 2 060.00 | 247 939.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 559 530.00 | | 559 530.00 | 559 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 598.00 | 2 060.00 | 1 119 538.00 | 1 121 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 549.00 | 262 508.00 | 3 090 040.00 | 3 352 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | | | 2 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 226 083.00 | | | 226 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 669.00 | | | 316 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 452.00 | | | 2 582 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 934.00 | | | 263 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 587.00 | | | 507 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 040.00 | | | 3 090 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 587.00 | | | 507 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 426.00 | | 525.00 | 2 230 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 478.00 | | | 1 856 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 393.00 | | 525.00 | 358 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 233.00 | 33 216.00 | | 227 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 755.00 | 33 216.00 | | 225 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 935.00 | 263 935.00 | | 263 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VI Groupe et associés | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
VP Divers | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 046.00 | 62 886.00 | 160.00 | 63 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 587.00 | 507 587.00 | | 507 587.00 |