| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 3 899.00 | 3 700.00 | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 880.00 | 13 899.00 | 6 981.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 414.00 | 8 333.00 | 1 004 081.00 | 1 012 414.00 |
BZ Autres créances | 1 176 705.00 | | 1 176 705.00 | 1 176 705.00 |
CF Disponibilités | 230 539.00 | | 230 539.00 | 230 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 934.00 | 8 333.00 | 2 415 601.00 | 2 423 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 814.00 | 22 232.00 | 2 422 581.00 | 2 444 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DH Report à nouveau | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 295.00 | | | 149 295.00 |
DL TOTAL (I) | 839 065.00 | | | 839 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 825.00 | | | 628 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 244.00 | | | 791 244.00 |
EA Autres dettes | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 800.00 | | | 1 556 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 581.00 | | | 2 422 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 800.00 | | | 1 556 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 688 316.00 | | 6 688 316.00 | 6 688 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 316.00 | | 6 688 316.00 | 6 688 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 644.00 | | | 6 731 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 349.00 | | | 6 582 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 295.00 | | | 149 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 599.00 | | 3 280.00 | 17 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 231.00 | 3 669.00 | | 10 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | 2 384.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 1 285.00 | | 2 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | 8 333.00 | 16 664.00 | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | 8 333.00 | 16 664.00 | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 380.00 | 8 333.00 | 16 664.00 | 43 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 16 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 825.00 | 628 825.00 | | 628 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 689.00 | 193 689.00 | | 193 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 227.00 | 315 227.00 | | 315 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 415.00 | | | 1 002 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
VC Groupe et associés | 917 594.00 | | | 917 594.00 |
VP Divers | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 675.00 | 2 193 394.00 | 3 280.00 | 2 196 675.00 |
VW T.V.A. | 240 255.00 | 240 255.00 | | 240 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 800.00 | 1 556 800.00 | | 1 556 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 339.00 | | | 486 339.00 |
ST Autres comptes | 1 531 465.00 | | | 1 531 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295 105.00 | | | 1 295 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 411.00 | | | 1 345 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 064.00 | | | 704 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 529 240.00 | | | 3 529 240.00 |